建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第115期
业绩比较基准：0.04500000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2024-06-26）
最新净值
1.072094当次万收
582.327日均万收
87.5314日均万收
45.947日年化
302.84%1月年化
70.23%3月年化
3.03%成立来年化
3.40%数据概览（近7自然日）
开始 2024-06-20 · 结束 2024-06-26 · 记录 7 条 · 总万收 612.71 · 日均万收 87.53 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.072094 | 582.32 | 87.53 | 45.94 | 302.84% | 151.13% | 70.23% | 3.40% |
| 2024-06-25 | 1.013099 | 0.70 | 4.35 | 4.40 | -0.70% | -0.45% | -0.53% | 0.62% |
| 2024-06-24 | 1.013028 | 0.67 | 4.22 | 4.43 | -1.19% | -0.33% | -0.51% | 0.62% |
| 2024-06-23 | 1.012960 | 0.81 | 4.16 | 4.46 | -1.40% | -0.21% | -0.49% | 0.61% |
| 2024-06-22 | 1.012878 | -550.59 | 4.15 | 4.47 | -1.46% | -0.18% | -0.49% | 0.61% |
| 2024-06-21 | 1.071895 | 578.03 | 82.90 | 43.87 | 302.66% | 151.99% | 1.31% | 3.41% |
| 2024-06-20 | 1.013322 | 0.76 | -77.77 | 2.65 | -283.92% | 1.48% | -0.87% | 0.63% |