建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第42期
业绩比较基准：0.05450000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:23
最新业绩（2024-06-26）
最新净值
1.091941当次万收
691.217日均万收
103.4014日均万收
50.887日年化
354.49%1月年化
81.67%3月年化
27.00%成立来年化
3.10%数据概览（近7自然日）
开始 2024-06-20 · 结束 2024-06-26 · 记录 7 条 · 总万收 723.78 · 日均万收 103.40 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.091941 | 691.21 | 103.40 | 50.88 | 354.49% | 162.29% | 81.67% | 3.10% |
| 2024-06-25 | 1.021345 | -4.16 | 4.74 | 1.51 | -5.23% | -16.74% | -2.28% | 0.72% |
| 2024-06-24 | 1.021770 | 1.13 | 5.87 | 1.82 | -1.09% | -15.63% | -1.79% | 0.73% |
| 2024-06-23 | 1.021655 | -641.97 | 4.97 | 4.39 | -4.38% | -6.28% | -1.76% | 0.73% |
| 2024-06-22 | 1.091742 | 672.92 | 96.81 | 49.02 | 353.53% | 167.37% | 81.00% | 3.10% |
| 2024-06-21 | 1.022908 | 4.07 | -89.55 | 0.01 | -327.01% | -11.01% | -0.79% | 0.77% |
| 2024-06-20 | 1.022492 | 0.59 | 5.41 | -42.02 | -2.28% | -163.71% | -74.58% | 0.76% |