中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年25期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.052592当次万收
9.907日均万收
1.4114日均万收
1.407日年化
5.16%1月年化
5.07%3月年化
5.09%成立来年化
6.86%数据概览（近14自然日）
开始 2024-06-20 · 结束 2024-06-27 · 记录 2 条 · 总万收 19.54 · 日均万收 2.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.052592 | 9.90 | 1.41 | 1.40 | 5.16% | 5.10% | 5.07% | 6.86% |
| 2024-06-20 | 1.051551 | 9.64 | 1.38 | 1.38 | 5.03% | 5.04% | 5.05% | 6.89% |