中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年25期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.052592当次万收
9.907日均万收
1.4114日均万收
1.407日年化
5.16%1月年化
5.07%3月年化
5.09%成立来年化
6.86%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 48.56 · 日均万收 1.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.052592 | 9.90 | 1.41 | 1.40 | 5.16% | 5.10% | 5.07% | 6.86% |
| 2024-06-20 | 1.051551 | 9.64 | 1.38 | 1.38 | 5.03% | 5.04% | 5.05% | 6.89% |
| 2024-06-13 | 1.050538 | 9.66 | 1.38 | 1.38 | 5.04% | 5.04% | 5.06% | 6.93% |
| 2024-06-06 | 1.049524 | 9.67 | 1.38 | 1.38 | 5.04% | 5.05% | 5.07% | 6.98% |
| 2024-05-30 | 1.048510 | 9.69 | 1.38 | 1.38 | 5.05% | 5.05% | 5.07% | 7.03% |