建信理财“诚鑫”量化混合类封闭式产品2021年第5期
业绩比较基准：0.05000000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:24
最新业绩（2024-04-16）
最新净值
1.008674当次万收
121.027日均万收
0.6314日均万收
11.427日年化
1.37%1月年化
19.21%3月年化
5.49%成立来年化
0.35%数据概览（近7自然日）
开始 2024-04-10 · 结束 2024-04-16 · 记录 7 条 · 总万收 4.44 · 日均万收 0.63 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.008674 | 121.02 | 0.63 | 11.42 | 1.37% | 41.32% | 19.21% | 0.35% |
| 2024-04-15 | 0.996613 | -0.12 | 1.23 | -6.90 | 3.53% | -25.81% | -11.26% | -0.14% |
| 2024-04-14 | 0.996625 | -0.12 | -0.47 | 0.66 | -2.70% | 1.54% | 0.15% | -0.14% |
| 2024-04-13 | 0.996637 | 29.55 | -0.48 | -0.19 | -2.72% | -1.60% | -1.35% | -0.14% |
| 2024-04-12 | 0.993701 | -11.54 | -4.72 | -2.29 | -18.17% | -9.23% | -4.91% | -0.25% |
| 2024-04-11 | 0.994849 | 8.96 | 1.21 | -1.46 | 3.46% | -6.19% | -3.49% | -0.21% |
| 2024-04-10 | 0.993958 | -143.30 | -0.64 | 0.25 | -3.29% | 0.04% | -0.49% | -0.24% |