建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期
业绩比较基准：0.04500000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:24
最新业绩（2024-08-06）
最新净值
1.076032当次万收
1448.207日均万收
26.2314日均万收
23.747日年化
2.91%1月年化
133.34%3月年化
40.27%成立来年化
3.58%数据概览（近7自然日）
开始 2024-07-31 · 结束 2024-08-06 · 记录 7 条 · 总万收 183.61 · 日均万收 26.23 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.076032 | 1448.20 | 26.23 | 23.74 | 2.91% | 2.48% | 133.34% | 3.58% |
| 2024-08-05 | 0.939914 | -20.95 | 2.80 | 11.18 | -71.83% | -37.62% | -40.12% | -2.83% |
| 2024-08-04 | 0.941887 | 16.23 | 1.45 | 13.56 | -76.69% | -29.03% | -32.64% | -2.74% |
| 2024-08-03 | 0.940361 | -32.87 | 2.08 | 14.79 | -74.46% | -24.61% | -34.50% | -2.82% |
| 2024-08-02 | 0.943462 | 0.52 | 6.84 | 16.34 | -57.24% | -18.96% | -30.54% | -2.67% |
| 2024-08-01 | 0.943413 | 0.53 | 6.84 | 16.34 | -57.24% | -18.96% | -34.78% | -2.68% |
| 2024-07-31 | 0.943363 | -1228.05 | 6.84 | 16.34 | -57.25% | -18.96% | -35.21% | -2.68% |