建信理财“诚鑫”量化混合类封闭式产品2021年第10期
业绩比较基准：0.05000000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:25
最新业绩（2024-05-21）
最新净值
1.000334当次万收
-28.157日均万收
-4.6214日均万收
-1.747日年化
-16.98%1月年化
-3.82%3月年化
5.97%成立来年化
0.01%数据概览（近7自然日）
开始 2024-05-15 · 结束 2024-05-21 · 记录 7 条 · 总万收 -32.37 · 日均万收 -4.62 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.000334 | -28.15 | -4.62 | -1.74 | -16.98% | -6.44% | -3.82% | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.003158 | -0.12 | 3.36 | 0.12 | 12.13% | 0.37% | -0.84% | 0.13% |
| 2024-05-19 | 1.003170 | -5.50 | -0.75 | 3.49 | -2.88% | 12.66% | 7.01% | 0.13% |
| 2024-05-18 | 1.003722 | 34.99 | 1.03 | -0.15 | 3.61% | -0.69% | -0.60% | 0.15% |
| 2024-05-17 | 1.000222 | -31.69 | -3.90 | -2.26 | -14.34% | -8.36% | -4.97% | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.003402 | 31.91 | 0.71 | 0.47 | 2.48% | 1.60% | -1.58% | 0.14% |
| 2024-05-15 | 1.000210 | -33.81 | -3.77 | -1.79 | -13.83% | -6.62% | -5.45% | 0.01% |