建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第14期
业绩比较基准：0.04520000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:28
最新业绩（2023-03-20）
最新净值
1.092600当次万收
-28.297日均万收
-3.6514日均万收
-1.047日年化
-13.33%1月年化
0.22%3月年化
2.58%成立来年化
4.53%数据概览（近7自然日）
开始 2023-03-14 · 结束 2023-03-20 · 记录 7 条 · 总万收 -25.55 · 日均万收 -3.65 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 1.092600 | -28.29 | -3.65 | -1.04 | -13.33% | -3.81% | 0.22% | 4.53% |
| 2023-03-19 | 1.095700 | 0.00 | 0.39 | 1.04 | 1.43% | 3.81% | 3.79% | 4.69% |
| 2023-03-18 | 1.095700 | 0.91 | 0.52 | 1.11 | 1.90% | 4.05% | 3.90% | 4.69% |
| 2023-03-17 | 1.095600 | 0.00 | 0.39 | 1.11 | 1.43% | 4.05% | 3.90% | 4.70% |
| 2023-03-16 | 1.095600 | 0.91 | 0.52 | 1.17 | 1.90% | 4.29% | 4.01% | 4.70% |
| 2023-03-15 | 1.095500 | 0.00 | 1.30 | 1.17 | 4.76% | 4.29% | 3.90% | 4.70% |
| 2023-03-14 | 1.095500 | 0.91 | 1.57 | 1.24 | 5.72% | 4.53% | 4.01% | 4.71% |