工银理财·智合多资产FOF720天持盈混合类产品
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.029900当次万收
13.617日均万收
0.2814日均万收
-2.977日年化
1.01%1月年化
-8.80%3月年化
-3.01%成立来年化
0.48%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 1.98 · 日均万收 0.28 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.029900 | 13.61 | 0.28 | -2.97 | 1.01% | -10.84% | -8.80% | 0.48% |
| 2026-10-27 | 1.028500 | 0.00 | -2.49 | -4.70 | -9.11% | -17.12% | -12.02% | 0.46% |
| 2026-10-26 | 1.028500 | 8.76 | -3.19 | -5.18 | -11.63% | -18.87% | -12.40% | 0.46% |
| 2026-10-23 | 1.027600 | 0.97 | -5.55 | -5.12 | -20.22% | -18.64% | -17.16% | 0.45% |
| 2026-10-22 | 1.027500 | -21.37 | -5.27 | -5.05 | -19.21% | -18.39% | -16.93% | 0.44% |