工银理财·智合多资产FOF900天持盈产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.056000当次万收
14.227日均万收
-0.1314日均万收
-3.447日年化
-0.49%1月年化
-9.72%3月年化
-2.94%成立来年化
0.90%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -48.09 · 日均万收 -3.44 · 挂0 2 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.056000 | 14.22 | -0.13 | -3.44 | -0.49% | -12.53% | -9.72% | 0.90% |
| 2026-10-27 | 1.054500 | -0.95 | -2.84 | -5.33 | -10.36% | -19.39% | -12.55% | 0.87% |
| 2026-10-26 | 1.054600 | 8.54 | -3.51 | -5.66 | -12.82% | -20.60% | -12.83% | 0.87% |
| 2026-10-23 | 1.053700 | 0.00 | -5.81 | -5.73 | -21.19% | -20.86% | -17.64% | 0.86% |
| 2026-10-22 | 1.053700 | -22.73 | -5.81 | -5.60 | -21.19% | -20.38% | -17.19% | 0.86% |
| 2026-10-21 | 1.056100 | -4.73 | -6.74 | -6.12 | -24.57% | -14.85% | -13.67% | 0.90% |
| 2026-10-20 | 1.056600 | -5.68 | -7.81 | -5.78 | -28.47% | -14.73% | -9.63% | 0.91% |
| 2026-10-19 | 1.057200 | -7.56 | -7.81 | -5.38 | -28.45% | -14.43% | -9.28% | 0.92% |
| 2026-10-16 | 1.058000 | 0.00 | -5.65 | -4.84 | -20.62% | -15.42% | -6.29% | 0.93% |
| 2026-10-15 | 1.058000 | -29.21 | -5.38 | -4.84 | -19.64% | -16.45% | -5.04% | 0.93% |