工银理财·智合多资产FOF1080天持盈混合类产品
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.056800当次万收
14.217日均万收
0.1414日均万收
-3.637日年化
0.49%1月年化
-10.73%3月年化
-3.88%成立来年化
0.91%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -50.86 · 日均万收 -3.63 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.056800 | 14.21 | 0.14 | -3.63 | 0.49% | -13.25% | -10.73% | 0.91% |
| 2026-10-27 | 1.055300 | 1.90 | -2.56 | -5.59 | -9.37% | -20.35% | -14.07% | 0.89% |
| 2026-10-26 | 1.055100 | 11.39 | -3.65 | -6.33 | -13.31% | -23.02% | -14.73% | 0.89% |
| 2026-10-23 | 1.053900 | -2.85 | -6.62 | -6.54 | -24.13% | -23.78% | -20.32% | 0.87% |
| 2026-10-22 | 1.054200 | -23.66 | -6.08 | -6.27 | -22.16% | -22.80% | -19.53% | 0.87% |
| 2026-10-21 | 1.056700 | -4.73 | -7.41 | -6.99 | -27.00% | -16.94% | -15.91% | 0.92% |
| 2026-10-20 | 1.057200 | -5.67 | -8.61 | -6.65 | -31.38% | -16.93% | -11.53% | 0.92% |
| 2026-10-19 | 1.057800 | -9.44 | -9.01 | -6.24 | -32.82% | -16.74% | -11.25% | 0.93% |
| 2026-10-16 | 1.058800 | 0.94 | -6.45 | -5.57 | -23.53% | -17.74% | -7.65% | 0.95% |
| 2026-10-15 | 1.058700 | -32.95 | -6.45 | -5.64 | -23.53% | -19.15% | -6.29% | 0.95% |