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工银理财·鑫鼎利90天持盈固收增强开放式理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1297当次万收
5.317日均万收
0.7614日均万收
-0.447日年化
2.77%1月年化
0.65%3月年化
2.42%成立来年化
2.41%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 5.34 · 日均万收 0.18 · 挂0 2 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1297 | 5.31 | 0.76 | -0.44 | 2.77% | -1.61% | 0.65% | 2.41% |
| 2026-10-27 | 1.1291 | 7.09 | -0.38 | -0.69 | -1.39% | -2.54% | -0.69% | 2.40% |
| 2026-10-26 | 1.1283 | 2.66 | -0.63 | -1.26 | -2.31% | -4.61% | -1.51% | 2.38% |
| 2026-10-23 | 1.1280 | -10.63 | -1.64 | -1.07 | -6.00% | -3.92% | -2.37% | 2.38% |
| 2026-10-22 | 1.1292 | 0.89 | -0.13 | 0.63 | -0.46% | 2.31% | -1.18% | 2.41% |
| 2026-10-21 | 1.1291 | -2.66 | -1.64 | 0.57 | -6.00% | 1.39% | -0.43% | 2.41% |
| 2026-10-20 | 1.1294 | 5.32 | -1.01 | 0.76 | -3.69% | 1.94% | 0.10% | 2.41% |
| 2026-10-19 | 1.1288 | -4.43 | -1.90 | 0.38 | -6.92% | 1.02% | -0.52% | 2.40% |
| 2026-10-16 | 1.1293 | 0.00 | -0.51 | 0.70 | -1.85% | 2.22% | 0.86% | 2.42% |
| 2026-10-15 | 1.1293 | -9.73 | 1.39 | 0.70 | 5.08% | 2.37% | 1.08% | 2.42% |
| 2026-10-14 | 1.1304 | 1.77 | 2.78 | 1.39 | 5.08% | 5.08% | 1.51% | 2.44% |
| 2026-10-13 | 1.1302 | -0.88 | 2.53 | 1.08 | 4.98% | 3.93% | 1.11% | 2.44% |
| 2026-10-12 | 1.1303 | 5.31 | 2.66 | 0.76 | 5.66% | 2.77% | 1.25% | 2.44% |
| 2026-10-09 | 1.1297 | 13.30 | 1.90 | -0.06 | 5.39% | -0.22% | -0.86% | 2.43% |
| 2026-10-08 | 1.1282 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 0.00% | -3.69% | -2.26% | 2.40% |
| 2026-09-30 | 1.1282 | -2.66 | -2.53 | -0.19 | -9.23% | -0.69% | -1.40% | 2.41% |
| 2026-09-29 | 1.1285 | -5.31 | -2.28 | 0.13 | -8.30% | 0.46% | -1.41% | 2.42% |