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工银理财·鑫鼎利90天持盈固收增强开放式理财产品
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1297当次万收
5.317日均万收
0.7614日均万收
-0.447日年化
2.77%1月年化
0.65%3月年化
2.42%成立来年化
2.41%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 5.32 · 日均万收 0.76 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1297 | 5.31 | 0.76 | -0.44 | 2.77% | -1.61% | 0.65% | 2.41% |
| 2026-10-27 | 1.1291 | 7.09 | -0.38 | -0.69 | -1.39% | -2.54% | -0.69% | 2.40% |
| 2026-10-26 | 1.1283 | 2.66 | -0.63 | -1.26 | -2.31% | -4.61% | -1.51% | 2.38% |
| 2026-10-23 | 1.1280 | -10.63 | -1.64 | -1.07 | -6.00% | -3.92% | -2.37% | 2.38% |
| 2026-10-22 | 1.1292 | 0.89 | -0.13 | 0.63 | -0.46% | 2.31% | -1.18% | 2.41% |