工银理财·智合多资产FOF180天持盈混合类开放式理财产品
业绩比较基准：
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.028800当次万收
13.637日均万收
-0.1314日均万收
-3.737日年化
-0.51%1月年化
-11.25%3月年化
-4.44%成立来年化
0.59%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -0.94 · 日均万收 -0.13 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.028800 | 13.63 | -0.13 | -3.73 | -0.51% | -13.61% | -11.25% | 0.59% |
| 2026-10-27 | 1.027400 | 0.00 | -3.19 | -5.74 | -11.65% | -20.89% | -14.35% | 0.56% |
| 2026-10-26 | 1.027400 | 9.74 | -3.33 | -6.43 | -12.15% | -23.39% | -14.79% | 0.56% |
| 2026-10-23 | 1.026400 | -4.87 | -5.69 | -6.71 | -20.75% | -24.41% | -19.94% | 0.54% |
| 2026-10-22 | 1.026900 | -19.44 | -5.69 | -6.23 | -20.74% | -22.65% | -19.01% | 0.55% |