工银理财·恒睿睿鑫最短持有365天混合类开放式理财产品
业绩比较基准：
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.014800当次万收
12.837日均万收
-3.3714日均万收
-3.297日年化
-12.30%1月年化
-8.33%3月年化
-1.43%成立来年化
0.29%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -46.12 · 日均万收 -3.29 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.014800 | 12.83 | -3.37 | -3.29 | -12.30% | -12.02% | -8.33% | 0.29% |
| 2026-10-27 | 1.013500 | -17.73 | -5.62 | -4.91 | -20.50% | -17.88% | -11.02% | 0.26% |
| 2026-10-26 | 1.015300 | -2.95 | -3.65 | -3.57 | -13.32% | -13.03% | -9.36% | 0.30% |
| 2026-10-23 | 1.015600 | 9.86 | -2.95 | -4.34 | -10.76% | -15.82% | -11.39% | 0.31% |
| 2026-10-22 | 1.014600 | -25.56 | -3.65 | -4.98 | -13.33% | -18.12% | -12.93% | 0.29% |
| 2026-10-21 | 1.017200 | -2.95 | -3.22 | -3.78 | -11.76% | -9.18% | -10.20% | 0.34% |
| 2026-10-20 | 1.017500 | -3.93 | -4.20 | -3.57 | -15.33% | -9.10% | -8.90% | 0.34% |
| 2026-10-19 | 1.017900 | 1.97 | -3.50 | -3.29 | -12.78% | -8.83% | -8.73% | 0.35% |
| 2026-10-16 | 1.017700 | 4.92 | -5.74 | -3.43 | -20.92% | -10.93% | -7.37% | 0.35% |
| 2026-10-15 | 1.017200 | -22.56 | -6.30 | -3.78 | -22.97% | -12.85% | -7.02% | 0.34% |