工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.002300当次万收
15.997日均万收
2.2814日均万收
1.147日年化
8.34%1月年化
1.88%3月年化
1.08%成立来年化
1.08%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-28 · 记录 2 条 · 总万收 15.99 · 日均万收 2.00 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.002300 | 15.99 | 2.28 | 1.14 | 8.34% | 4.17% | 1.88% | 1.08% |
| 2026-10-21 | 1.000700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.36% |