净值瞭望短期理财 · 每日净值观察

← 返回产品列表

工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品

工银理财工商银行 167天 2026-08-11成立 销售代码 26H6074A

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-30 04:39

最新业绩（2026-10-28）

最新净值
1.002300
当次万收
15.99
7日均万收
2.28
14日均万收
1.14
7日年化
8.34%
1月年化
1.88%
3月年化
1.08%
成立来年化
1.08%
业绩走势 近7日近14日近30日全部
单位净值（左轴）当次万收（右轴）
1.002417.61.001811.81.00116.01.00050.20.9999-5.608-1108-1408-2009-0910-0810-28
2026-08-112026-10-28
数据概览（全部）

开始 2026-08-11 · 结束 2026-10-28 · 记录 18 条 · 总万收 22.99 · 日均万收 0.29 · 挂0 11 次 · 为负 1 次

净值日期单位净值当次万收近七日日均近14日日均近7日年化近14日年化近一月年化成立以来年化
2026-10-281.00230015.992.281.148.34%4.17%1.88%1.08%
2026-10-211.0007000.000.000.000.00%0.00%-0.21%0.36%
2026-10-141.0007000.000.000.000.00%0.00%0.31%0.40%
2026-10-081.0007000.000.000.140.00%0.49%0.41%0.44%
2026-09-301.0007002.000.29-0.141.04%-0.52%0.63%0.51%
2026-09-231.000500-4.00-0.570.07-2.08%0.26%0.54%0.42%
2026-09-161.0009005.000.710.432.61%1.56%1.09%0.91%
2026-09-091.0004001.000.140.210.52%0.78%0.50%0.50%
2026-09-021.0003002.000.290.211.04%0.78%0.50%0.50%
2026-08-261.0001001.000.140.070.52%0.26%0.24%0.24%
2026-08-201.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-191.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-181.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-171.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-141.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-131.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-121.0000000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%
2026-08-111.0000000.000.000.00--------