工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.002300当次万收
15.997日均万收
2.2814日均万收
1.147日年化
8.34%1月年化
1.88%3月年化
1.08%成立来年化
1.08%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 17.99 · 日均万收 0.62 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.002300 | 15.99 | 2.28 | 1.14 | 8.34% | 4.17% | 1.88% | 1.08% |
| 2026-10-21 | 1.000700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.36% |
| 2026-10-14 | 1.000700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.40% |
| 2026-10-08 | 1.000700 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.49% | 0.41% | 0.44% |
| 2026-09-30 | 1.000700 | 2.00 | 0.29 | -0.14 | 1.04% | -0.52% | 0.63% | 0.51% |