华夏理财固收纯债封闭式363号364天
业绩比较基准：2.40%-2.80%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.008700当次万收
13.907日均万收
3.1214日均万收
1.847日年化
6.14%1月年化
3.31%3月年化
2.96%成立来年化
2.65%数据概览（全部）
开始 2026-05-29 · 结束 2026-09-24 · 记录 18 条 · 总万收 86.68 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.008700 | 13.90 | 3.12 | 1.84 | 6.14% | 4.72% | 3.31% | 2.65% |
| 2026-09-18 | 1.007300 | 7.95 | 1.14 | 0.85 | 4.14% | 3.11% | 2.07% | 2.34% |
| 2026-09-11 | 1.006500 | 3.98 | 0.57 | 0.35 | 2.07% | 1.30% | 1.97% | 2.22% |
| 2026-09-04 | 1.006100 | 0.99 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 1.30% | 3.22% | 2.23% |
| 2026-08-28 | 1.006000 | 3.98 | 0.57 | 0.50 | 2.07% | 1.82% | 3.54% | 2.35% |
| 2026-08-21 | 1.005600 | 2.98 | 0.43 | 0.71 | 1.56% | 2.60% | 3.54% | 2.38% |
| 2026-08-14 | 1.005300 | 6.97 | 1.00 | 1.64 | 3.63% | 5.98% | 3.43% | 2.45% |
| 2026-08-07 | 1.004600 | 15.95 | 2.28 | 1.42 | 8.32% | 5.20% | 3.23% | 2.33% |
| 2026-07-31 | 1.003000 | 3.99 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 1.67% | 1.68% |
| 2026-07-24 | 1.002600 | 3.99 | 0.57 | 0.43 | 2.08% | 1.56% | 1.82% | 1.64% |
| 2026-07-17 | 1.002200 | 2.00 | 0.29 | 0.50 | 1.04% | 1.82% | 2.82% | 1.57% |
| 2026-07-10 | 1.002000 | 4.99 | 0.71 | 0.43 | 2.60% | 1.56% | 1.35% | 1.66% |
| 2026-07-03 | 1.001500 | 1.00 | 0.14 | 0.50 | 0.52% | 1.70% | 1.36% | 1.48% |
| 2026-06-26 | 1.001400 | 6.00 | 0.86 | 1.36 | 2.74% | 4.96% | 1.83% | 1.70% |
| 2026-06-18 | 1.000800 | 13.01 | 0.14 | 0.43 | 0.28% | 1.09% | 1.46% | 1.33% |
| 2026-06-12 | 0.999500 | -11.99 | -1.71 | -0.50 | -6.25% | -1.82% | -1.30% | -1.14% |
| 2026-06-05 | 1.000700 | 5.00 | 0.71 | 0.50 | 2.61% | 3.65% | 3.65% | 2.84% |
| 2026-05-29 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | 3.65% |