华夏理财固收纯债封闭式363号364天
业绩比较基准：2.40%-2.80%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.008700当次万收
13.907日均万收
3.1214日均万收
1.847日年化
6.14%1月年化
3.31%3月年化
2.96%成立来年化
2.65%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 30.79 · 日均万收 1.10 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.008700 | 13.90 | 3.12 | 1.84 | 6.14% | 4.72% | 3.31% | 2.65% |
| 2026-09-18 | 1.007300 | 7.95 | 1.14 | 0.85 | 4.14% | 3.11% | 2.07% | 2.34% |
| 2026-09-11 | 1.006500 | 3.98 | 0.57 | 0.35 | 2.07% | 1.30% | 1.97% | 2.22% |
| 2026-09-04 | 1.006100 | 0.99 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 1.30% | 3.22% | 2.23% |
| 2026-08-28 | 1.006000 | 3.98 | 0.57 | 0.50 | 2.07% | 1.82% | 3.54% | 2.35% |