华夏理财固收纯债封闭式466号185天S
业绩比较基准：2.25%-2.35%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.005200当次万收
12.957日均万收
3.1314日均万收
2.067日年化
6.16%1月年化
3.64%3月年化
3.45%成立来年化
3.45%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-09-24 · 记录 9 条 · 总万收 51.89 · 日均万收 0.93 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.005200 | 12.95 | 3.13 | 2.06 | 6.16% | 5.28% | 3.64% | 3.45% |
| 2026-09-18 | 1.003900 | 8.97 | 1.28 | 1.14 | 4.68% | 4.16% | 2.50% | 2.91% |
| 2026-09-11 | 1.003000 | 6.98 | 1.00 | 0.50 | 3.64% | 1.82% | 2.19% | 2.61% |
| 2026-09-04 | 1.002300 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 1.30% | 2.40% | 2.40% |
| 2026-08-28 | 1.002300 | 4.99 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 3.00% | 3.00% |
| 2026-08-21 | 1.001800 | 3.00 | 0.43 | 0.64 | 1.56% | 2.34% | 3.13% | 3.13% |
| 2026-08-14 | 1.001500 | 5.99 | 0.86 | 1.07 | 3.13% | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 2026-08-07 | 1.000900 | 9.00 | 1.29 | 0.64 | 4.69% | 4.69% | 4.69% | 4.69% |
| 2026-07-31 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |