华夏理财固收纯债封闭式466号185天S
业绩比较基准：2.25%-2.35%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.005200当次万收
12.957日均万收
3.1314日均万收
2.067日年化
6.16%1月年化
3.64%3月年化
3.45%成立来年化
3.45%数据概览（近14自然日）
开始 2026-09-11 · 结束 2026-09-24 · 记录 3 条 · 总万收 28.91 · 日均万收 2.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.005200 | 12.95 | 3.13 | 2.06 | 6.16% | 5.28% | 3.64% | 3.45% |
| 2026-09-18 | 1.003900 | 8.97 | 1.28 | 1.14 | 4.68% | 4.16% | 2.50% | 2.91% |
| 2026-09-11 | 1.003000 | 6.98 | 1.00 | 0.50 | 3.64% | 1.82% | 2.19% | 2.61% |