华夏理财合壹固收封闭式12号377天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.25%-3.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.980000当次万收
-33.567日均万收
-2.4714日均万收
-0.657日年化
-4.86%1月年化
-6.86%3月年化
-6.11%成立来年化
-6.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -63.60 · 日均万收 -2.27 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.980000 | -33.56 | -2.47 | -0.65 | -4.86% | -1.67% | -6.86% | -6.52% |
| 2026-09-18 | 0.983300 | 16.30 | 2.33 | 1.75 | 8.50% | 6.38% | -5.07% | -5.75% |
| 2026-09-11 | 0.981700 | 8.16 | 1.17 | -5.48 | 4.25% | -20.03% | -12.70% | -6.75% |
| 2026-09-04 | 0.980900 | -84.91 | -12.13 | -3.89 | -44.27% | -14.27% | -1.38% | -7.58% |
| 2026-08-28 | 0.989300 | 30.42 | 4.35 | 0.87 | 15.86% | 3.17% | 6.79% | -4.59% |