华夏理财合壹固收封闭式12号377天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.25%-3.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.980000当次万收
-33.567日均万收
-2.4714日均万收
-0.657日年化
-4.86%1月年化
-6.86%3月年化
-6.11%成立来年化
-6.52%数据概览（近7自然日）
开始 2026-09-18 · 结束 2026-09-24 · 记录 2 条 · 总万收 -17.26 · 日均万收 -2.47 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.980000 | -33.56 | -2.47 | -0.65 | -4.86% | -1.67% | -6.86% | -6.52% |
| 2026-09-18 | 0.983300 | 16.30 | 2.33 | 1.75 | 8.50% | 6.38% | -5.07% | -5.75% |