华夏理财固收增强合享封闭式101号372天（哈行丁香花睿赢优选）
业绩比较基准：2.20%-3.00%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:42
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.006200当次万收
11.947日均万收
3.1314日均万收
1.357日年化
6.15%1月年化
3.32%3月年化
2.73%成立来年化
2.63%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-09-24 · 记录 13 条 · 总万收 61.84 · 日均万收 0.74 · 挂0 1 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.006200 | 11.94 | 3.13 | 1.35 | 6.15% | 3.45% | 3.32% | 2.63% |
| 2026-09-18 | 1.005000 | 9.96 | 1.42 | 0.50 | 5.19% | 1.82% | 2.29% | 2.28% |
| 2026-09-11 | 1.004000 | -2.99 | -0.43 | 0.50 | -1.56% | 1.82% | 2.19% | 2.00% |
| 2026-09-04 | 1.004300 | 9.97 | 1.42 | 0.85 | 5.20% | 3.12% | 3.44% | 2.38% |
| 2026-08-28 | 1.003300 | 1.99 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 2.08% | 2.04% |
| 2026-08-21 | 1.003100 | 2.99 | 0.43 | 0.86 | 1.56% | 3.12% | 3.02% | 2.18% |
| 2026-08-14 | 1.002800 | 8.98 | 1.28 | 1.28 | 4.68% | 4.69% | 2.40% | 2.27% |
| 2026-08-07 | 1.001900 | 8.99 | 1.28 | 0.43 | 4.69% | 1.56% | 1.98% | 1.83% |
| 2026-07-31 | 1.001000 | -3.00 | -0.43 | 0.57 | -1.56% | 2.09% | 1.30% | 1.18% |
| 2026-07-24 | 1.001300 | 11.00 | 1.57 | 0.57 | 5.73% | 2.08% | 2.26% | 1.98% |
| 2026-07-17 | 1.000200 | -3.00 | -0.43 | 0.14 | -1.56% | 0.52% | 0.52% | 0.43% |
| 2026-07-10 | 1.000500 | 5.00 | 0.71 | 0.36 | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 1.82% |
| 2026-07-03 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |