华夏理财固收增强合享封闭式101号372天（哈行丁香花睿赢优选）
业绩比较基准：2.20%-3.00%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:42
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.006200当次万收
11.947日均万收
3.1314日均万收
1.357日年化
6.15%1月年化
3.32%3月年化
2.73%成立来年化
2.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 30.87 · 日均万收 1.10 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.006200 | 11.94 | 3.13 | 1.35 | 6.15% | 3.45% | 3.32% | 2.63% |
| 2026-09-18 | 1.005000 | 9.96 | 1.42 | 0.50 | 5.19% | 1.82% | 2.29% | 2.28% |
| 2026-09-11 | 1.004000 | -2.99 | -0.43 | 0.50 | -1.56% | 1.82% | 2.19% | 2.00% |
| 2026-09-04 | 1.004300 | 9.97 | 1.42 | 0.85 | 5.20% | 3.12% | 3.44% | 2.38% |
| 2026-08-28 | 1.003300 | 1.99 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 2.08% | 2.04% |