春系列全球配置90天持有期1号J类份额
业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3 年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*30%+北京银行一年期定期存款利率*45%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-30 00:53
最新业绩（2026-06-08）
最新净值
1.003550当次万收
-3.837日均万收
0.3414日均万收
0.327日年化
1.25%1月年化
0.66%3月年化
1.73%成立来年化
1.09%数据概览（近14自然日）
开始 2026-05-26 · 结束 2026-06-08 · 记录 10 条 · 总万收 4.44 · 日均万收 0.32 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.003550 | -3.83 | 0.34 | 0.32 | 1.25% | 1.16% | 0.66% | 1.09% |
| 2026-06-05 | 1.003935 | -0.10 | 1.30 | 0.82 | 4.73% | 3.00% | 2.01% | 1.24% |
| 2026-06-04 | 1.003945 | 1.94 | 1.50 | 0.79 | 5.46% | 2.90% | 1.65% | 1.25% |
| 2026-06-03 | 1.003750 | 3.54 | 1.04 | 0.40 | 3.79% | 1.46% | 1.49% | 1.20% |
| 2026-06-02 | 1.003395 | 0.85 | 0.21 | 0.39 | 0.78% | 1.42% | 1.14% | 1.10% |
| 2026-06-01 | 1.003310 | 2.84 | 0.29 | 0.57 | 1.07% | 2.07% | 1.08% | 1.08% |
| 2026-05-29 | 1.003025 | 1.30 | 0.35 | 0.35 | 1.27% | 1.26% | 1.03% | 1.01% |
| 2026-05-28 | 1.002895 | -1.25 | 0.09 | -0.04 | 0.34% | -0.13% | 0.82% | 0.98% |
| 2026-05-27 | 1.003020 | -2.24 | -0.24 | -0.25 | -0.88% | -0.91% | 0.94% | 1.03% |
| 2026-05-26 | 1.003245 | 1.40 | 0.56 | -0.10 | 2.05% | -0.36% | 0.73% | 1.12% |