春系列全球配置90天持有期1号J类份额

北银理财最低持有90天 R22026-02-09成立销售代码 YJ01240721J

业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3 年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*30%+北京银行一年期定期存款利率*45%
确认规则：最短持有 · 更新于 2026-10-30 00:53

最新净值

1.003550

当次万收

-3.83

7日均万收

0.34

14日均万收

0.32

7日年化

1.25%

1月年化

0.66%

3月年化

1.73%

成立来年化

1.09%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近30自然日）

开始 2026-05-11 · 结束 2026-06-08 · 记录 21 条 · 总万收 5.59 · 日均万收 0.19 · 挂0 0 次 · 为负 10 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-06-08	1.003550	-3.83	0.34	0.32	1.25%	1.16%	0.66%	1.09%
2026-06-05	1.003935	-0.10	1.30	0.82	4.73%	3.00%	2.01%	1.24%
2026-06-04	1.003945	1.94	1.50	0.79	5.46%	2.90%	1.65%	1.25%
2026-06-03	1.003750	3.54	1.04	0.40	3.79%	1.46%	1.49%	1.20%
2026-06-02	1.003395	0.85	0.21	0.39	0.78%	1.42%	1.14%	1.10%
2026-06-01	1.003310	2.84	0.29	0.57	1.07%	2.07%	1.08%	1.08%
2026-05-29	1.003025	1.30	0.35	0.35	1.27%	1.26%	1.03%	1.01%
2026-05-28	1.002895	-1.25	0.09	-0.04	0.34%	-0.13%	0.82%	0.98%
2026-05-27	1.003020	-2.24	-0.24	-0.25	-0.88%	-0.91%	0.94%	1.03%
2026-05-26	1.003245	1.40	0.56	-0.10	2.05%	-0.36%	0.73%	1.12%
2026-05-25	1.003105	3.24	0.84	-0.12	3.07%	-0.44%	0.59%	1.08%
2026-05-22	1.002780	-0.50	0.34	-0.15	1.25%	-0.55%	-0.11%	0.99%
2026-05-21	1.002830	-3.59	-0.16	0.12	-0.60%	0.46%	0.23%	1.02%
2026-05-20	1.003190	3.39	-0.26	0.65	-0.94%	2.37%	0.96%	1.16%
2026-05-19	1.002850	3.34	-0.76	0.35	-2.78%	0.94%	0.97%	1.05%
2026-05-18	1.002515	-0.25	-1.08	0.11	-3.95%	0.31%	0.61%	0.94%
2026-05-15	1.002540	-4.04	-0.64	0.13	-2.34%	0.44%	1.50%	0.98%
2026-05-14	1.002945	-4.24	0.41	0.42	1.51%	1.52%	2.40%	1.14%
2026-05-13	1.003370	-0.15	1.55	0.85	5.67%	3.10%	3.33%	1.32%
2026-05-12	1.003385	1.10	1.46	0.83	3.11%	3.03%	3.51%	1.34%
2026-05-11	1.003275	2.84	1.30	0.73	3.03%	2.68%	3.49%	1.31%