和瑞封闭式2026年29期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014230当次万收
15.217日均万收
2.1714日均万收
2.737日年化
7.93%1月年化
7.45%3月年化
5.45%成立来年化
4.40%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 38.27 · 日均万收 4.78 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014230 | 15.21 | 2.17 | 2.73 | 7.93% | 9.99% | 7.45% | 4.40% |
| 2026-10-19 | 1.012690 | 23.06 | 3.29 | 2.47 | 12.02% | 6.64% | 7.18% | 4.17% |