和瑞封闭式2026年29期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014230当次万收
15.217日均万收
2.1714日均万收
2.737日年化
7.93%1月年化
7.45%3月年化
5.45%成立来年化
4.40%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 71.20 · 日均万收 2.46 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014230 | 15.21 | 2.17 | 2.73 | 7.93% | 9.99% | 7.45% | 4.40% |
| 2026-10-19 | 1.012690 | 23.06 | 3.29 | 2.47 | 12.02% | 6.64% | 7.18% | 4.17% |
| 2026-10-12 | 1.010360 | 6.83 | 1.64 | 1.33 | 3.50% | 4.86% | 5.31% | 3.64% |
| 2026-10-08 | 1.009670 | 4.66 | 0.67 | 1.86 | 2.12% | 5.61% | 5.19% | 3.53% |
| 2026-09-30 | 1.009200 | 7.14 | 3.06 | 2.43 | 8.70% | 7.78% | 5.80% | 3.65% |
| 2026-09-28 | 1.008480 | 14.30 | 2.04 | 1.92 | 7.46% | 7.02% | 4.37% | 3.44% |