中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期
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更新于 2026-10-29 01:03
最新业绩（2023-06-27）
最新净值
1.009906当次万收
12.177日均万收
1.7414日均万收
1.547日年化
3.70%1月年化
4.45%3月年化
4.82%成立来年化
4.82%数据概览（全部）
开始 2023-04-13 · 结束 2023-06-27 · 记录 11 条 · 总万收 98.66 · 日均万收 1.30 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 1.009906 | 12.17 | 1.74 | 1.54 | 3.70% | 4.15% | 4.45% | 4.82% |
| 2023-06-15 | 1.008678 | 9.40 | 1.34 | 1.47 | 4.90% | 5.35% | 4.38% | 5.03% |
| 2023-06-08 | 1.007731 | 11.13 | 1.59 | 1.33 | 5.80% | 4.84% | 4.12% | 5.04% |
| 2023-06-01 | 1.006611 | 7.45 | 1.06 | 0.98 | 3.88% | 3.58% | 3.83% | 4.92% |
| 2023-05-25 | 1.005862 | 6.28 | 0.90 | 1.00 | 3.27% | 3.64% | 2.21% | 5.09% |
| 2023-05-18 | 1.005231 | 7.67 | 1.10 | 1.04 | 4.00% | 3.81% | 2.29% | 5.46% |
| 2023-05-11 | 1.004461 | 6.94 | 0.99 | 1.09 | 3.62% | 3.99% | 5.82% | 5.82% |
| 2023-05-04 | 1.003764 | 8.35 | 1.19 | 0.02 | 4.35% | 0.08% | 6.54% | 6.54% |
| 2023-04-27 | 1.002927 | -8.04 | -1.15 | -0.07 | -4.19% | -0.27% | 7.63% | 7.63% |
| 2023-04-20 | 1.003734 | 7.01 | 1.00 | 2.67 | 3.65% | 19.47% | 19.47% | 19.47% |
| 2023-04-13 | 1.003031 | 30.31 | 4.33 | 2.17 | -- | -- | -- | -- |