中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期
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更新于 2026-10-29 01:03
最新业绩（2023-06-27）
最新净值
1.009906当次万收
12.177日均万收
1.7414日均万收
1.547日年化
3.70%1月年化
4.45%3月年化
4.82%成立来年化
4.82%数据概览（近30自然日）
开始 2023-06-01 · 结束 2023-06-27 · 记录 4 条 · 总万收 40.14 · 日均万收 1.49 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 1.009906 | 12.17 | 1.74 | 1.54 | 3.70% | 4.15% | 4.45% | 4.82% |
| 2023-06-15 | 1.008678 | 9.40 | 1.34 | 1.47 | 4.90% | 5.35% | 4.38% | 5.03% |
| 2023-06-08 | 1.007731 | 11.13 | 1.59 | 1.33 | 5.80% | 4.84% | 4.12% | 5.04% |
| 2023-06-01 | 1.006611 | 7.45 | 1.06 | 0.98 | 3.88% | 3.58% | 3.83% | 4.92% |