中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期
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更新于 2026-10-29 01:03
最新业绩（2023-06-27）
最新净值
1.010061当次万收
12.347日均万收
1.7614日均万收
1.567日年化
3.75%1月年化
4.50%3月年化
4.90%成立来年化
4.90%数据概览（全部）
开始 2023-04-13 · 结束 2023-06-27 · 记录 11 条 · 总万收 100.19 · 日均万收 1.32 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 1.010061 | 12.34 | 1.76 | 1.56 | 3.75% | 4.20% | 4.50% | 4.90% |
| 2023-06-15 | 1.008816 | 9.50 | 1.36 | 1.48 | 4.95% | 5.40% | 4.43% | 5.11% |
| 2023-06-08 | 1.007859 | 11.21 | 1.60 | 1.34 | 5.85% | 4.89% | 4.17% | 5.12% |
| 2023-06-01 | 1.006730 | 7.54 | 1.08 | 0.99 | 3.93% | 3.63% | 3.88% | 5.01% |
| 2023-05-25 | 1.005971 | 6.38 | 0.91 | 1.01 | 3.32% | 3.69% | 2.26% | 5.19% |
| 2023-05-18 | 1.005330 | 7.75 | 1.11 | 1.06 | 4.04% | 3.86% | 2.34% | 5.56% |
| 2023-05-11 | 1.004551 | 7.04 | 1.01 | 1.11 | 3.67% | 4.04% | 5.93% | 5.93% |
| 2023-05-04 | 1.003844 | 8.44 | 1.21 | 0.04 | 4.40% | 0.13% | 6.68% | 6.68% |
| 2023-04-27 | 1.002997 | -7.95 | -1.14 | -0.06 | -4.15% | -0.22% | 7.81% | 7.81% |
| 2023-04-20 | 1.003795 | 7.12 | 1.02 | 2.71 | 3.71% | 19.79% | 19.79% | 19.79% |
| 2023-04-13 | 1.003081 | 30.81 | 4.40 | 2.20 | -- | -- | -- | -- |