中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期
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更新于 2026-10-29 01:03
最新业绩（2023-06-27）
最新净值
1.010061当次万收
12.347日均万收
1.7614日均万收
1.567日年化
3.75%1月年化
4.50%3月年化
4.90%成立来年化
4.90%数据概览（近30自然日）
开始 2023-06-01 · 结束 2023-06-27 · 记录 4 条 · 总万收 40.60 · 日均万收 1.50 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 1.010061 | 12.34 | 1.76 | 1.56 | 3.75% | 4.20% | 4.50% | 4.90% |
| 2023-06-15 | 1.008816 | 9.50 | 1.36 | 1.48 | 4.95% | 5.40% | 4.43% | 5.11% |
| 2023-06-08 | 1.007859 | 11.21 | 1.60 | 1.34 | 5.85% | 4.89% | 4.17% | 5.12% |
| 2023-06-01 | 1.006730 | 7.54 | 1.08 | 0.99 | 3.93% | 3.63% | 3.88% | 5.01% |