中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年019期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008507当次万收
7.987日均万收
1.1414日均万收
1.397日年化
4.16%1月年化
3.50%3月年化
2.98%成立来年化
2.77%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 84.75 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008507 | 7.98 | 1.14 | 1.39 | 4.16% | 5.06% | 3.50% | 2.77% |
| 2026-10-15 | 1.007703 | 11.44 | 1.63 | 1.00 | 5.96% | 3.41% | 3.17% | 2.68% |
| 2026-10-08 | 1.006552 | 2.56 | 0.37 | 0.25 | 1.17% | 0.91% | 2.48% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.006294 | 0.92 | 1.66 | 1.17 | 3.25% | 2.99% | 3.19% | 2.55% |
| 2026-09-24 | 1.006201 | 10.67 | 1.52 | 1.10 | 5.56% | 4.03% | 2.79% | 2.69% |
| 2026-09-17 | 1.005129 | 4.79 | 0.68 | 0.69 | 2.50% | 2.51% | 1.89% | 2.43% |
| 2026-09-10 | 1.004648 | 4.85 | 0.69 | 0.95 | 2.53% | 3.48% | 2.85% | 2.42% |
| 2026-09-03 | 1.004161 | 8.49 | 1.21 | 0.46 | 4.43% | 1.68% | 2.92% | 2.41% |
| 2026-08-27 | 1.003309 | -2.03 | -0.29 | 0.00 | -1.06% | 0.01% | 2.34% | 2.16% |
| 2026-08-20 | 1.003513 | 2.06 | 0.29 | 1.14 | 1.08% | 4.16% | 3.00% | 2.62% |
| 2026-08-13 | 1.003306 | 13.89 | 1.98 | 1.39 | 7.24% | 5.08% | 3.07% | 2.87% |
| 2026-08-06 | 1.001914 | 5.57 | 0.80 | 0.61 | 2.91% | 2.23% | 2.00% | 2.00% |
| 2026-07-30 | 1.001356 | 2.97 | 0.42 | 0.51 | 1.55% | 1.87% | 1.77% | 1.77% |
| 2026-07-23 | 1.001059 | 4.21 | 0.60 | 0.50 | 2.19% | 1.82% | 1.84% | 1.84% |
| 2026-07-16 | 1.000638 | 2.77 | 0.40 | 0.46 | 1.44% | 1.68% | 1.66% | 1.66% |
| 2026-07-09 | 1.000361 | 3.67 | 0.52 | 0.26 | 1.91% | 1.88% | 1.88% | 1.88% |
| 2026-07-02 | 0.999994 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |