中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年019期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008507当次万收
7.987日均万收
1.1414日均万收
1.397日年化
4.16%1月年化
3.50%3月年化
2.98%成立来年化
2.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 33.57 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008507 | 7.98 | 1.14 | 1.39 | 4.16% | 5.06% | 3.50% | 2.77% |
| 2026-10-15 | 1.007703 | 11.44 | 1.63 | 1.00 | 5.96% | 3.41% | 3.17% | 2.68% |
| 2026-10-08 | 1.006552 | 2.56 | 0.37 | 0.25 | 1.17% | 0.91% | 2.48% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.006294 | 0.92 | 1.66 | 1.17 | 3.25% | 2.99% | 3.19% | 2.55% |
| 2026-09-24 | 1.006201 | 10.67 | 1.52 | 1.10 | 5.56% | 4.03% | 2.79% | 2.69% |