中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年066期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006637当次万收
2.547日均万收
0.3614日均万收
0.397日年化
1.33%1月年化
4.20%3月年化
3.11%成立来年化
3.11%数据概览（全部）
开始 2026-08-05 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 66.23 · 日均万收 0.84 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006637 | 2.54 | 0.36 | 0.39 | 1.33% | 1.44% | 4.20% | 3.11% |
| 2026-10-15 | 1.006381 | 2.96 | 0.42 | 0.48 | 1.54% | 1.62% | 4.70% | 3.28% |
| 2026-10-08 | 1.006083 | 3.71 | 0.53 | -0.09 | 1.69% | -0.32% | 4.50% | 3.47% |
| 2026-09-30 | 1.005710 | -4.93 | 4.43 | 2.74 | 8.71% | 7.01% | 5.57% | 3.72% |
| 2026-09-24 | 1.006206 | 35.97 | 5.14 | 3.09 | 18.75% | 11.30% | 5.64% | 4.53% |
| 2026-09-17 | 1.002600 | 7.35 | 1.05 | 0.60 | 3.83% | 2.20% | 2.15% | 2.21% |
| 2026-09-10 | 1.001864 | 1.08 | 0.15 | 0.96 | 0.56% | 3.50% | 1.77% | 1.89% |
| 2026-09-03 | 1.001756 | 12.34 | 1.76 | 0.69 | 6.44% | 2.52% | 2.21% | 2.21% |
| 2026-08-27 | 1.000521 | -2.69 | -0.38 | -0.01 | -1.40% | -0.05% | 0.86% | 0.86% |
| 2026-08-20 | 1.000790 | 2.50 | 0.36 | 0.44 | 1.30% | 1.62% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-08-13 | 1.000540 | 3.71 | 0.53 | 0.39 | 1.93% | 2.46% | 2.46% | 2.46% |
| 2026-08-06 | 1.000169 | 0.85 | 0.24 | 0.12 | 6.17% | 6.17% | 6.17% | 6.17% |
| 2026-08-05 | 1.000084 | 0.84 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |