中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年066期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006637当次万收
2.547日均万收
0.3614日均万收
0.397日年化
1.33%1月年化
4.20%3月年化
3.11%成立来年化
3.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 40.25 · 日均万收 1.39 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006637 | 2.54 | 0.36 | 0.39 | 1.33% | 1.44% | 4.20% | 3.11% |
| 2026-10-15 | 1.006381 | 2.96 | 0.42 | 0.48 | 1.54% | 1.62% | 4.70% | 3.28% |
| 2026-10-08 | 1.006083 | 3.71 | 0.53 | -0.09 | 1.69% | -0.32% | 4.50% | 3.47% |
| 2026-09-30 | 1.005710 | -4.93 | 4.43 | 2.74 | 8.71% | 7.01% | 5.57% | 3.72% |
| 2026-09-24 | 1.006206 | 35.97 | 5.14 | 3.09 | 18.75% | 11.30% | 5.64% | 4.53% |