中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年074期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007705当次万收
2.247日均万收
0.3214日均万收
0.677日年化
1.17%1月年化
3.32%3月年化
3.61%成立来年化
3.61%数据概览（全部）
开始 2026-08-05 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 76.79 · 日均万收 0.97 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007705 | 2.24 | 0.32 | 0.67 | 1.17% | 2.43% | 3.32% | 3.61% |
| 2026-10-15 | 1.007479 | 7.07 | 1.01 | 0.72 | 3.69% | 2.44% | 3.97% | 3.84% |
| 2026-10-08 | 1.006767 | 2.97 | 0.42 | 0.48 | 1.36% | 1.75% | 3.99% | 3.86% |
| 2026-09-30 | 1.006468 | 3.74 | 2.78 | 2.00 | 5.47% | 5.12% | 4.47% | 4.22% |
| 2026-09-24 | 1.006092 | 15.74 | 2.25 | 1.73 | 8.21% | 6.33% | 4.31% | 4.45% |
| 2026-09-17 | 1.004511 | 8.54 | 1.22 | 1.13 | 4.45% | 4.12% | 3.61% | 3.83% |
| 2026-09-10 | 1.003654 | 7.25 | 1.04 | 0.97 | 3.78% | 3.53% | 3.74% | 3.70% |
| 2026-09-03 | 1.002927 | 6.29 | 0.90 | 0.70 | 3.28% | 2.55% | 3.68% | 3.68% |
| 2026-08-27 | 1.002297 | 3.49 | 0.50 | 0.89 | 1.82% | 3.25% | 3.81% | 3.81% |
| 2026-08-20 | 1.001947 | 8.96 | 1.28 | 1.34 | 4.67% | 4.90% | 4.74% | 4.74% |
| 2026-08-13 | 1.001050 | 9.81 | 1.40 | 0.75 | 5.11% | 4.79% | 4.79% | 4.79% |
| 2026-08-06 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-08-05 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |