中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年074期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007705当次万收
2.247日均万收
0.3214日均万收
0.677日年化
1.17%1月年化
3.32%3月年化
3.61%成立来年化
3.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 31.76 · 日均万收 1.10 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007705 | 2.24 | 0.32 | 0.67 | 1.17% | 2.43% | 3.32% | 3.61% |
| 2026-10-15 | 1.007479 | 7.07 | 1.01 | 0.72 | 3.69% | 2.44% | 3.97% | 3.84% |
| 2026-10-08 | 1.006767 | 2.97 | 0.42 | 0.48 | 1.36% | 1.75% | 3.99% | 3.86% |
| 2026-09-30 | 1.006468 | 3.74 | 2.78 | 2.00 | 5.47% | 5.12% | 4.47% | 4.22% |
| 2026-09-24 | 1.006092 | 15.74 | 2.25 | 1.73 | 8.21% | 6.33% | 4.31% | 4.45% |