中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.189309当次万收
2.217日均万收
1.3314日均万收
1.247日年化
3.41%1月年化
3.62%3月年化
3.10%成立来年化
14.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 31.66 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.189309 | 2.21 | 1.33 | 1.24 | 3.41% | 3.73% | 3.62% | 14.52% |
| 2026-10-23 | 1.189046 | 0.62 | 1.02 | 1.08 | 3.71% | 3.95% | 3.55% | 14.59% |
| 2026-10-22 | 1.188972 | 2.69 | 1.10 | 1.12 | 4.00% | 4.08% | 3.41% | 14.61% |
| 2026-10-21 | 1.188652 | 1.04 | 1.04 | 1.54 | 3.80% | 3.74% | 3.18% | 14.62% |
| 2026-10-20 | 1.188528 | 2.76 | 1.00 | 1.46 | 3.66% | 3.74% | 3.18% | 14.64% |
| 2026-10-16 | 1.188200 | 1.18 | 1.15 | 1.27 | 4.19% | 4.04% | 3.25% | 14.74% |
| 2026-10-15 | 1.188060 | 2.31 | 1.14 | 1.18 | 4.16% | 4.03% | 3.22% | 14.76% |
| 2026-10-14 | 1.187786 | 0.77 | 2.03 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.01% | 14.77% |
| 2026-10-13 | 1.187694 | 3.77 | 1.92 | 1.04 | 3.78% | 3.81% | 2.93% | 14.80% |
| 2026-10-09 | 1.187246 | 1.11 | 1.38 | 1.02 | 3.93% | 3.48% | 2.64% | 14.89% |
| 2026-10-08 | 1.187114 | 8.57 | 1.22 | 0.94 | 3.91% | 3.44% | 2.56% | 14.91% |
| 2026-09-30 | 1.186098 | 1.16 | 0.61 | 0.64 | 2.24% | 2.34% | 2.27% | 15.09% |
| 2026-09-29 | 1.185961 | 0.89 | 0.38 | 0.63 | 1.39% | 2.29% | 2.20% | 15.12% |
| 2026-09-28 | 1.185856 | 2.58 | 0.36 | 0.60 | 1.33% | 2.19% | 2.17% | 15.14% |