中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.189421当次万收
0.947日均万收
1.0714日均万收
1.047日年化
3.92%1月年化
3.61%3月年化
3.12%成立来年化
14.49%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 7.51 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.189421 | 0.94 | 1.07 | 1.04 | 3.92% | 3.79% | 3.61% | 14.49% |
| 2026-10-26 | 1.189309 | 2.21 | 1.33 | 1.24 | 3.41% | 3.73% | 3.62% | 14.52% |
| 2026-10-23 | 1.189046 | 0.62 | 1.02 | 1.08 | 3.71% | 3.95% | 3.55% | 14.59% |
| 2026-10-22 | 1.188972 | 2.69 | 1.10 | 1.12 | 4.00% | 4.08% | 3.41% | 14.61% |
| 2026-10-21 | 1.188652 | 1.04 | 1.04 | 1.54 | 3.80% | 3.74% | 3.18% | 14.62% |