中银理财全球配置高评级美元封闭2553
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.011209当次万收
11.497日均万收
1.6414日均万收
1.227日年化
4.66%1月年化
4.25%3月年化
6.49%成立来年化
6.49%数据概览（全部）
开始 2025-08-07 · 结束 2025-10-09 · 记录 10 条 · 总万收 111.57 · 日均万收 1.74 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.011209 | 11.49 | 1.64 | 1.22 | 4.66% | 4.46% | 4.25% | 6.49% |
| 2025-09-30 | 1.010048 | 5.61 | 1.92 | 1.52 | 4.10% | 4.10% | 4.11% | 6.79% |
| 2025-09-25 | 1.009482 | 7.86 | 1.12 | 1.12 | 4.10% | 4.10% | 4.11% | 7.06% |
| 2025-09-18 | 1.008689 | 7.86 | 1.12 | 1.12 | 4.10% | 4.10% | 4.11% | 7.55% |
| 2025-09-11 | 1.007897 | 7.87 | 1.12 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 4.12% | 8.24% |
| 2025-09-04 | 1.007104 | 7.88 | 1.13 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 9.26% | 9.26% |
| 2025-08-28 | 1.006311 | 7.88 | 1.13 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 10.97% | 10.97% |
| 2025-08-21 | 1.005519 | 7.89 | 1.13 | 1.13 | 4.12% | 4.12% | 14.39% | 14.39% |
| 2025-08-14 | 1.004726 | 7.90 | 1.13 | 3.37 | 4.12% | 24.64% | 24.64% | 24.64% |
| 2025-08-07 | 1.003933 | 39.33 | 5.62 | 2.81 | -- | -- | -- | -- |