中银理财全球配置高评级美元封闭2553
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.011209当次万收
11.497日均万收
1.6414日均万收
1.227日年化
4.66%1月年化
4.25%3月年化
6.49%成立来年化
6.49%数据概览（近30自然日）
开始 2025-09-11 · 结束 2025-10-09 · 记录 5 条 · 总万收 40.70 · 日均万收 1.40 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.011209 | 11.49 | 1.64 | 1.22 | 4.66% | 4.46% | 4.25% | 6.49% |
| 2025-09-30 | 1.010048 | 5.61 | 1.92 | 1.52 | 4.10% | 4.10% | 4.11% | 6.79% |
| 2025-09-25 | 1.009482 | 7.86 | 1.12 | 1.12 | 4.10% | 4.10% | 4.11% | 7.06% |
| 2025-09-18 | 1.008689 | 7.86 | 1.12 | 1.12 | 4.10% | 4.10% | 4.11% | 7.55% |
| 2025-09-11 | 1.007897 | 7.87 | 1.12 | 1.13 | 4.11% | 4.11% | 4.12% | 8.24% |