中银理财全球配置高评级美元封闭2554
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010341当次万收
12.617日均万收
1.8014日均万收
1.307日年化
5.11%1月年化
4.35%3月年化
6.74%成立来年化
6.74%数据概览（全部）
开始 2025-08-14 · 结束 2025-10-09 · 记录 9 条 · 总万收 102.98 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010341 | 12.61 | 1.80 | 1.30 | 5.11% | 4.74% | 4.35% | 6.74% |
| 2025-09-30 | 1.009069 | 5.58 | 1.91 | 1.51 | 4.07% | 4.08% | 4.08% | 7.04% |
| 2025-09-25 | 1.008506 | 7.81 | 1.12 | 1.12 | 4.07% | 4.08% | 4.08% | 7.39% |
| 2025-09-18 | 1.007719 | 7.82 | 1.12 | 1.12 | 4.08% | 4.08% | 4.09% | 8.05% |
| 2025-09-11 | 1.006932 | 7.82 | 1.12 | 1.12 | 4.08% | 4.08% | 9.04% | 9.04% |
| 2025-09-04 | 1.006145 | 7.83 | 1.12 | 1.12 | 4.08% | 4.08% | 10.68% | 10.68% |
| 2025-08-28 | 1.005358 | 7.83 | 1.12 | 1.12 | 4.08% | 4.09% | 13.97% | 13.97% |
| 2025-08-21 | 1.004571 | 7.84 | 1.12 | 3.26 | 4.09% | 23.83% | 23.83% | 23.83% |
| 2025-08-14 | 1.003784 | 37.84 | 5.41 | 2.70 | -- | -- | -- | -- |