中银理财全球配置高评级美元封闭2554
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010341当次万收
12.617日均万收
1.8014日均万收
1.307日年化
5.11%1月年化
4.35%3月年化
6.74%成立来年化
6.74%数据概览（近30自然日）
开始 2025-09-11 · 结束 2025-10-09 · 记录 5 条 · 总万收 41.64 · 日均万收 1.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010341 | 12.61 | 1.80 | 1.30 | 5.11% | 4.74% | 4.35% | 6.74% |
| 2025-09-30 | 1.009069 | 5.58 | 1.91 | 1.51 | 4.07% | 4.08% | 4.08% | 7.04% |
| 2025-09-25 | 1.008506 | 7.81 | 1.12 | 1.12 | 4.07% | 4.08% | 4.08% | 7.39% |
| 2025-09-18 | 1.007719 | 7.82 | 1.12 | 1.12 | 4.08% | 4.08% | 4.09% | 8.05% |
| 2025-09-11 | 1.006932 | 7.82 | 1.12 | 1.12 | 4.08% | 4.08% | 9.04% | 9.04% |