中银理财全球配置高评级美元封闭2588
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-24）
最新净值
1.009684当次万收
14.587日均万收
2.0814日均万收
1.547日年化
4.43%1月年化
3.94%3月年化
3.68%成立来年化
3.72%数据概览（全部）
开始 2025-11-21 · 结束 2026-02-24 · 记录 12 条 · 总万收 96.42 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.009684 | 14.58 | 2.08 | 1.54 | 4.43% | 4.15% | 3.94% | 3.72% |
| 2026-02-12 | 1.008214 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.65% | 3.66% | 3.66% | 3.61% |
| 2026-02-05 | 1.007508 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.61% |
| 2026-01-29 | 1.006802 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.60% |
| 2026-01-22 | 1.006096 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.59% |
| 2026-01-15 | 1.005390 | 7.03 | 1.00 | 1.08 | 3.66% | 3.67% | 3.67% | 3.58% |
| 2026-01-08 | 1.004684 | 8.04 | 1.15 | 1.51 | 3.67% | 3.67% | 3.41% | 3.56% |
| 2025-12-31 | 1.003877 | 13.08 | 1.87 | 1.44 | 3.67% | 3.67% | 3.45% | 3.54% |
| 2025-12-18 | 1.002566 | 7.05 | 1.01 | 0.82 | 3.67% | 3.00% | 3.47% | 3.47% |
| 2025-12-11 | 1.001860 | 4.47 | 0.64 | 1.26 | 2.33% | 3.21% | 3.39% | 3.39% |
| 2025-12-04 | 1.001412 | 13.12 | 1.87 | 1.01 | 3.68% | 3.96% | 3.96% | 3.96% |
| 2025-11-21 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |