中银理财全球配置高评级美元封闭2588
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-24）
最新净值
1.009684当次万收
14.587日均万收
2.0814日均万收
1.547日年化
4.43%1月年化
3.94%3月年化
3.68%成立来年化
3.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-02-24 · 记录 4 条 · 总万收 35.62 · 日均万收 1.32 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.009684 | 14.58 | 2.08 | 1.54 | 4.43% | 4.15% | 3.94% | 3.72% |
| 2026-02-12 | 1.008214 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.65% | 3.66% | 3.66% | 3.61% |
| 2026-02-05 | 1.007508 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.61% |
| 2026-01-29 | 1.006802 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.60% |