中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.009247当次万收
16.407日均万收
2.3414日均万收
1.177日年化
4.27%1月年化
3.88%3月年化
3.63%成立来年化
3.67%数据概览（全部）
开始 2025-11-26 · 结束 2026-02-26 · 记录 12 条 · 总万收 92.09 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.009247 | 16.40 | 2.34 | 1.17 | 4.27% | 4.27% | 3.88% | 3.67% |
| 2026-02-12 | 1.007595 | 6.91 | 0.99 | 0.99 | 3.60% | 3.60% | 3.61% | 3.55% |
| 2026-02-05 | 1.006899 | 6.91 | 0.99 | 0.99 | 3.60% | 3.61% | 3.62% | 3.55% |
| 2026-01-29 | 1.006204 | 6.92 | 0.99 | 0.99 | 3.61% | 3.61% | 3.62% | 3.54% |
| 2026-01-22 | 1.005508 | 6.93 | 0.99 | 0.99 | 3.61% | 3.61% | 3.62% | 3.53% |
| 2026-01-15 | 1.004812 | 6.93 | 0.99 | 1.06 | 3.61% | 3.62% | 3.62% | 3.51% |
| 2026-01-08 | 1.004116 | 7.92 | 1.13 | 1.49 | 3.62% | 3.62% | 3.36% | 3.49% |
| 2025-12-31 | 1.003321 | 12.90 | 1.84 | 1.42 | 3.62% | 3.62% | 3.36% | 3.46% |
| 2025-12-18 | 1.002028 | 6.94 | 0.99 | 0.81 | 3.62% | 2.95% | 3.36% | 3.36% |
| 2025-12-11 | 1.001333 | 4.38 | 0.63 | 0.88 | 2.28% | 3.00% | 3.24% | 3.24% |
| 2025-12-04 | 1.000895 | 7.96 | 1.14 | 0.64 | 3.63% | 4.08% | 4.08% | 4.08% |
| 2025-11-26 | 1.000099 | 0.99 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |