中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.009247当次万收
16.407日均万收
2.3414日均万收
1.177日年化
4.27%1月年化
3.88%3月年化
3.63%成立来年化
3.67%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-02-26 · 记录 4 条 · 总万收 37.14 · 日均万收 1.28 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.009247 | 16.40 | 2.34 | 1.17 | 4.27% | 4.27% | 3.88% | 3.67% |
| 2026-02-12 | 1.007595 | 6.91 | 0.99 | 0.99 | 3.60% | 3.60% | 3.61% | 3.55% |
| 2026-02-05 | 1.006899 | 6.91 | 0.99 | 0.99 | 3.60% | 3.61% | 3.62% | 3.55% |
| 2026-01-29 | 1.006204 | 6.92 | 0.99 | 0.99 | 3.61% | 3.61% | 3.62% | 3.54% |